БАЛАНС
КОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (М УНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖ ДЕНИ Я
М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная ш кола» Кам ькш к
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
К омитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи адм инистрации Камыш ловского городского округа________
по ОКТМО
на I января 2023 г.
■f
[реж^ёние
^чрея
,
/Ъбособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
шжжг
50291304
6613003643
65741000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи адм инистрации Камыш ловского городского округа________
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
6633019899
906
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
I. Неф инансовые активы
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
8 623.312,29
122 228,80
8 745 541,09
8 562 512,29
91 852,00
8 654 364,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
-
7 660 535,84
122 228,80
7 782 764,64
-
7 760 247,21
91 852,00
7 852 099,21
7 852 099,21
021
-
7 660 535,84
122 228,80
7 782 764,64
-
7 760 247,21
91 852,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
.
962 776,45
-
962 776,45
-
802 265,08
-
802 265,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
_
20 240 393,37
.
20 240 393,37
.
20 240 393,37
-
20 240 393,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
1 659 661,11
50 899,49
1 710 560,60
-
1 385 528,30
49 984,20
1 435 512,50
амортизация основных средств*
«■
,-а
Ш
__ ____
____________ _
ч
АКТИВ
1
Права пользования активами (Ш 1 iUUOOO)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
100
i
деятельность с
целевыми
средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
.
38 280,00
_
ФЪрма Q503730 с. 2
итого
6
38 280,00
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
деятельность с
целевыми
средствами
7
_
38 280,00
.
итого
10
38 280,00
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
и то го но разделу а
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
П . Ф инансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,
030300000), всего
19 308,30
160
190
200
22 952 010,42
22 485 775,05
49 984,20
22 535 759,25
7 500,00
77 073,94
29 373,49
20 366,60
49 740,09
7 500,00
77 073,94
29 373,49
20 366,60
49 740,09
22 901 110,93
50 899,49
69 573,94
201
_
69 573,94
250
800 000,00
45 406 651,00
251
800 000,00
45 406 651,00
260
.
35 201,57
19 308,30
.
4 500,00
46 206 651,00
.
47 578 592,27
.
47 578 592,27
46 206 651,00
.
47 577 593,00
.
47 577 593,00
39 701,57
.
19,89
33 097,60
33 117,49
4 wHivia 0S03730 с. 3 t
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу П
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 34U)
340
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
800000,00
800 000,00
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
45 511 426,51
68 412 537,44
12 000,00
62 899,49
итого
6
46 323 426,51
69275 436,93
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
-
47 607 985,65
70 093 760,70
53 464,20
ЮЗ 448,40
итого
10
47 661 449,85
70 197 209,10
ПАССИВ
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
1
Ш . О бязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,
030402000, 030403000), всего
410
Расчеты с учредителем (021006000)
480
.
27 162 392,58
Доходы будущих периодов (040140000)
510
800 000,00
45 406 651,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
И того по разделу Ш
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Ф инансовый результат
520
.
754 777,61
550
800 000,00
73 323 821,19
-4 911 283,75
62 899,49
-4 848 384,26
800 000,00
68 412 537,44
62 899,49
69 275 436,93
2
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАЙС (стр. 550 + стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
96,25
27 162392,58
_
.
46 206 651,00
-
.
754 777,61
74 123 821,19
-
итого
10
96,25
.
27 052 892,58
47 577 593,00
.
47 577 593,00
738 395,16
_
738 395,16
75 368 880,74
96,25
75 368 976,99
-5 275 120,04
103 352,15
-5 171 767,89
70 093 760,70
ЮЗ 448,40
70 197 209,10
, 27 052 892,58
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
■ о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
Код
стро
сового
показателя
ки
счета
1
03
07
................................. 2 ..... .
Бланки строгой отчетности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
'
3 "
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
деятельность с целевыми
средствами
7
6
5
итого
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность по
государственному
деятельность
заданию
10
9
8
итого
11
030
-
.
261,00
261,00
-
-
261,00
261,00
070
.
21 085,60
3 527,57
24 613,17
.
7 723,11
19,00
7 742,11
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан
сового
счета
i
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
2 ................ .....
Поступления денежных средств, всего
доходы .
Код
стро
ки
....
3
170
171
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
-
-
-
-
-
6
-
7
-
8
4 467 709,50
4 467 709,50
.
.
.
-
-
-
4 467 709,50
4 467 709,50
Выбытия денежных средств, всего
расходы
180
182
21
Основные средства в эксплуатации
210
1 685 749,54
49 871,10
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
79 056,90
42 600,00
18
деятельность с целевыми
средствами
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
23 126 620,00
375 896,00
23 126 620,00
375 896,00
итого
11
27 970 225,50
27 970 225,50
23166 820,45
23 166 820,45
363 029,40
363 029,40
27 997 559,35
27 997 559,35
1 735 620,64
1 649 090,65
44 840,10
1 693 930,75
121 656,90
79 056,90
42 600,00
121 656,90
с
с
ч
1
,1
«
